1.1本企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者保證本報(bào)告所述資料無虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，并對(duì)其復(fù)印件的真實(shí)性、正確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2企業(yè)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1.3企業(yè)負(fù)責(zé)人王愛萍、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉瑞軒、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王亞星聲明:保證季度報(bào)告書財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2業(yè)務(wù)基本知識(shí)

2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元

答應(yīng)幾個(gè)事項(xiàng)

承諾人

承諾副本

履行情況

股改承諾

陜西新元商業(yè)管理有限企業(yè)

企業(yè)股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起60個(gè)月內(nèi)，持有的原非流動(dòng)股票在證券交易所掛牌銷售的禁止銷售期限屆滿后，通過深圳證券交易所的掛牌交易，原非流動(dòng)股票的價(jià)格銷售12.00元/股以上(該 。 如果有違反約定的銷售行為，銷售的資金屬于上市企業(yè)的一切。

嚴(yán)格履行諾言

收購(gòu)報(bào)告或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告中記載的承諾

沒有

沒有

沒有

重大資產(chǎn)重組時(shí)的承諾

沒有

沒有

沒有

發(fā)行時(shí)的承諾

沒有

沒有

沒有

其他承諾(包括其他承諾)

申華控股有限企業(yè)及西安銀凱醫(yī)療管理有限企業(yè)

西安高新技術(shù)醫(yī)院有限企業(yè)從年到年三個(gè)會(huì)計(jì)年度減去非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為2，2083.79萬元、3，3167.04萬元、4，4217.85萬元以上，低于上述凈利潤(rùn)的，由申華控股有限公司

嚴(yán)格履行諾言

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√適用□不適用

單位:元

本報(bào)告的期末

年度末

增減變動(dòng)( % )

資產(chǎn)總額(元)

3，212，856，134.20

3，145，118，982.22

. 15%

歸屬于上市公司股東的所有資本(元)

1，171，820，430.55

1，118，194，942.77

4.80%

總股(株)

713，419，721.00

713，419，721.00

0.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)

1.64

1.57

4.46%

本報(bào)告期間

去年同期

增減變動(dòng)( % )

營(yíng)業(yè)總收入(元)

95，102，015.84

855，685，884.34

16.29%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)

53，625，487.78

43，212，787.77

24.10%

銷售活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量(元)

52，478，842.57

75，472，579.71

-30.47%

來自每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金流(元/股)

0.07

0.11

-36.36%

基本每股利潤(rùn)(元/股)

0.075

0.061

22.95%

稀釋后每股利潤(rùn)(元/股)

0.075

0.061

22.95%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率( % )

4.68%

. 96%

0.72%

減去非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率( % )

. 44%

. 72%

-0.28%

. 2期末股東總?cè)藬?shù)及前10名無限銷售條件報(bào)告股東持股情況表

單位:股票

序列號(hào)碼

證券項(xiàng)目

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱

初始投資額(元)

期末持有數(shù)量股份有限公司

期末票面價(jià)值

期末證券占總投資的比例( % )

報(bào)告期損益

1

股票

000970

中科三環(huán)

5，803，925.47

206，000

5，353，940.00

22.03%

449，985.47

2

股票

300156

日立環(huán)境保護(hù)

5，795，284.88

189，500

3653，560.00

15.03%

- 2，141，724.88

3

股票

600256

廣匯股份

二316，403.25

122，700

2890，812.00

11.89%

574，408.75

4

股票

600559

老干酒

13，243，856.06

49，200

12，406，904.00

51.05%

836，952.06

期末持有的其他證券投資

0.00

_

0.00

0.00

0.00

報(bào)告期間證券投資損益被出售了

_

_

_

_

- 29，092.10

合計(jì)

27，159，469.66

_

24，305，216.00

100%

2，883，345.76

§3重要事項(xiàng)

3.1企業(yè)第一會(huì)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動(dòng)的狀況和原因

√適用□不適用

1 .建設(shè)工程比年初增加263.06%，第一個(gè)原因是支付的項(xiàng)目工程價(jià)款的增加。

2 .對(duì)員工的報(bào)酬比年初減少65.82%，第一個(gè)原因是對(duì)員工的報(bào)酬中包含的年末獎(jiǎng)金是本期的支付影響。

3 .應(yīng)繳納的稅金比年初減少109.65%，第一個(gè)原因是年初應(yīng)繳納的稅金減少的影響。

4 .其他應(yīng)付款比年初減少了32.30%，第一個(gè)原因是由其他應(yīng)付款收到的西安銀行股票轉(zhuǎn)讓金確認(rèn)了當(dāng)期收益的影響。

5 .銷售費(fèi)用比上年同期增加53.57%，第一個(gè)原因是開放商場(chǎng)西旺店開業(yè)，受銷售費(fèi)用增加的影響。

6 .財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加261.95%，第一個(gè)原因是增加了開元商業(yè)街西旺店、西安高新技術(shù)醫(yī)院有限企業(yè)借款利息支出的影響

7 .經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額比上年同期減少30.47%，主要原因是報(bào)酬支付和各費(fèi)用增加的影響

8 .投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量比上年同期減少489.03%，第一個(gè)原因是企業(yè)收回投資收到的現(xiàn)金比上年同期減少和投資支付現(xiàn)金增加的影響

9 .籌資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量比去年同期增加了227.72%，第一個(gè)原因是企業(yè)報(bào)告期間增加了借款的影響。

3.2重大幾個(gè)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及其影響和處理方案的分解證明

3.2.1非標(biāo)準(zhǔn)意見的情況

□適用√不適用

3.2.2企業(yè)可能為控股股東或其利益攸關(guān)方提供資金，違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁┍ＷC

□適用√不適用

3.2.3日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

3.2.4其他

√適用□不適用

年9月，經(jīng)企業(yè)第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，企業(yè)向江蘇興億達(dá)建設(shè)有限企業(yè)轉(zhuǎn)讓銷售企業(yè)擁有的西安銀行股份有限企業(yè)13，332，960股股票，成交價(jià)格3，3，199.9104萬元。 這次股票轉(zhuǎn)讓于去年1月14日完成了轉(zhuǎn)移手續(xù)。

3.3企業(yè)、股東和實(shí)際管理者承諾履行一些事項(xiàng)的情況

上市企業(yè)及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理者、企業(yè)持有5%以上股份的股東及其實(shí)際管理者等相關(guān)人員在報(bào)告期內(nèi)或報(bào)告期內(nèi)持續(xù)以下承諾事項(xiàng)

√適用□不適用

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

年初至報(bào)告的期末金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

19，426，652.82

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助與企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定，按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外。

34，496.43

除了與企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的比較有效的對(duì)沖業(yè)務(wù)外，還擁有處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債帶來的公平價(jià)值變動(dòng)損益、交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、可出售的金融資產(chǎn)帶來的投資收益。

794，998.04

除上述各項(xiàng)外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

214，347.19

所得稅影響額

4，683，863.67

合計(jì)

十四、十九六、六十三四.73

3 .警告和原因證明，預(yù)測(cè)從4年初到下次報(bào)告期末的累積凈利潤(rùn)可能會(huì)比損失或去年同期大幅變動(dòng)

□適用√不適用

3.5其他需要證明的重要事項(xiàng)

3.5.1證券投資情況

√適用□不適用

單位:元

報(bào)告期末股東總數(shù)(家庭)

60，530

前十名無限銷售條件流通股東持股的

股東姓名(全名)

期末具有無限銷售條件的流通股票數(shù)量

種類

陜西新元商業(yè)管理有限企業(yè)

148，837，260

人民幣普通股票

申華控股有限公司

36，594，513

人民幣普通股票

中國(guó)民生銀行-華商戰(zhàn)略選擇混合證券投資基金的靈活配置

26，725，592

人民幣普通股票

西安商業(yè)科技開發(fā)企業(yè)

二十二，十八九，二十一

人民幣普通股票

深圳市元帆新聞咨詢有限企業(yè)

16，796，000

人民幣普通股票

中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金

15，800，000

人民幣普通股票

中國(guó)建設(shè)銀行-華夏特征增長(zhǎng)股票型證券投資基金

十，969，989

人民幣普通股票

中國(guó)工商銀行-中海能源戰(zhàn)略混合型證券投資基金

七五五十五八十三

人民幣普通股票

中國(guó)建設(shè)銀行(微博) -南方盛元紅利股票型證券投資基金

六260，106

人民幣普通股票

興業(yè)銀行股份有限公司-中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金( LOF )

六千零一千

人民幣普通股票

證券投資狀況證明書

年10月，經(jīng)企業(yè)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，決定用人民幣000萬元以下的自有資金進(jìn)行證券投資。 投資期限自企業(yè)董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起三年內(nèi)。 企業(yè)制定并嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資管理制度》，截至去年3月31日，證券持有股市值2，2430.52萬元，公允價(jià)值變動(dòng)利潤(rùn)-288.33萬元(即288.33萬元)。

3.5.2報(bào)告期接待調(diào)查、信息表現(xiàn)、采訪等活動(dòng)情況表

受理時(shí)間

接待對(duì)象

接待方法

接待對(duì)象類型

接待對(duì)象

談?wù)勛钪匾膹?fù)印件和提供的資料

年1月10日

企業(yè)總部

實(shí)地調(diào)查

機(jī)構(gòu)

招商證券(微博)楊夏、曾敏一行

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)迅速發(fā)展

年2月1日

企業(yè)總部

實(shí)地調(diào)查

機(jī)構(gòu)

易達(dá)基金(微博)蔣樂先生

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)迅速發(fā)展

年3月30日

企業(yè)總部

實(shí)地調(diào)查

機(jī)構(gòu)

上海玖歌投資葉濤金先生

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)迅速發(fā)展

年3月31日

企業(yè)總部

實(shí)地調(diào)查

機(jī)構(gòu)

大成基金(微博)蘇遠(yuǎn)超先生

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)迅速發(fā)展

. 6衍生品投資情況

□適用√不適用

3.6.1報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況

□適用√不適用

西安開元投資集團(tuán)股份有限公司企業(yè)董事會(huì)

二○一二年四月二十五日

證券代碼: 000516證券簡(jiǎn)稱:開元投資公告編號(hào):-015

西安開元投資集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十九屆會(huì)議決議

公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證公告復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

西安開元投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)于年4月14日以書面方式發(fā)出召開企業(yè)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知，于年4月24日在企業(yè)總部會(huì)議室以當(dāng)?shù)赝镀毙问秸匍_。 會(huì)議有9名董事、9名實(shí)際董事、企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員出席了會(huì)議。 會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和《企業(yè)章程》的規(guī)定。 會(huì)議由王愛萍理事長(zhǎng)主持。

會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議和投票，通過了以下決議:

一、通過企業(yè)《年第一季度報(bào)告書》( 9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))。

二、通過《關(guān)于修改的議案》( 9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，為了進(jìn)一步完善企業(yè)股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票制度，企業(yè)股東行使股東大會(huì)的表決權(quán)，保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，“企業(yè)股東會(huì)議議事規(guī)則， 具體的修訂副本如下。

《企業(yè)股東大會(huì)議事規(guī)則》第四章“股東大會(huì)的召開”中增加一個(gè):

“股東大會(huì)審議以下事項(xiàng)之一時(shí)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，企業(yè)必須向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方法。

(一)證券的發(fā)行；

(二)企業(yè)債券的發(fā)行

(三)重大資產(chǎn)重組

(4)股權(quán)激勵(lì)

(五)股票回購(gòu)

(六)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，股東大會(huì)應(yīng)審議的相關(guān)交易(不包括日常相關(guān)交易)和對(duì)外保證(不包括合并報(bào)告范圍內(nèi)對(duì)子公司的保證)

(七)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》或《企業(yè)章程》的規(guī)定提出股東大會(huì)審議的委托資產(chǎn)管理

(八)股東用其持有的企業(yè)股票償還其持有的該企業(yè)的負(fù)債

(九)對(duì)企業(yè)有重大影響的子公司在國(guó)外上市

(十)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出股東大會(huì)審議的自主會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

(十一)計(jì)劃用超過募集資金金額10%的閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金

(十二)投資總額占凈資產(chǎn)的50%以上，超過5000萬人民幣或根據(jù)《企業(yè)章程》和企業(yè)《證券投資管理制度》進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的證券投資

(十三)嚴(yán)重影響社會(huì)公共股東利益的其他事項(xiàng)

(十四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所要求網(wǎng)絡(luò)投票等方法的其他事項(xiàng)。 ”。

本議案經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審議通過，但仍須提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。

西安開元投資集團(tuán)股份有限公司企業(yè)董事會(huì)

二○一二年四月二十五日