資料來(lái)源:國(guó)盛證券

領(lǐng)先:

金牌投區(qū)解析大盤研判、領(lǐng)域股、最新財(cái)經(jīng)，閱覽時(shí)間約3~5分鐘，祝你在今天的交易中賺錢。

星期四，滬深兩市受隔夜美股暴漲情況的帶動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)盤上漲，權(quán)重股發(fā)行力領(lǐng)先指數(shù)震蕩上升，兩市成交量再次突破萬(wàn)億，同比擴(kuò)大近17%，金融板塊強(qiáng)勢(shì)盤上漲，前期停滯的食品 技術(shù)上周四跳躍空高開(kāi)長(zhǎng)陽(yáng)突破，收于相對(duì)高位附近，全天呈現(xiàn)單邊上漲格局，反彈后突破前期高價(jià)，市場(chǎng)熱情依然，賺錢效果顯著，其次是壓力位前期的高價(jià)3127 但是，即使接近周末，美股疫情仍有變量，整體上為了維持振動(dòng)向上的結(jié)構(gòu)還需要精選1株，關(guān)注低位的補(bǔ)充概念株，以證券公司板塊為風(fēng)向指標(biāo)，短線關(guān)注新+老基礎(chǔ)設(shè)施，

資金方面:中央銀行連續(xù)12天停止逆向回購(gòu)，再次向公開(kāi)市場(chǎng)投放零籃子，市場(chǎng)充裕的流動(dòng)性不變。 據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，周四165億主力資金流入滬深300股，中小板、創(chuàng)業(yè)板從表現(xiàn)純流出態(tài)勢(shì)領(lǐng)域的角度來(lái)看，今天凈額最多的是非銀金融領(lǐng)域，共計(jì)流入67.51億元。 凈額最多的是計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，共計(jì)流出了60.05億元。 另一方面，五糧液、綠色電器、中國(guó)平安大青采購(gòu)純流入占前三。 北向資金全天凈流入48.11億元，創(chuàng)2月17日以來(lái)最高。 其中上海股通凈流入32.2億元。 上海股通的大幅凈流入評(píng)價(jià)，表明業(yè)績(jī)?cè)谀陥?bào)的重要披露窗口越來(lái)越受到關(guān)注。

情報(bào)方面:商務(wù)部穩(wěn)定對(duì)外貿(mào)易基本盤，更準(zhǔn)確地幫助公司，開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng)，以世界疫情溫暖青霞，世貿(mào)組織最近公布的第一季度貨物貿(mào)易晴雨指數(shù)( 95.5 )低于基準(zhǔn)值，第一季度世界貿(mào)易尚未疲軟。 隨著復(fù)興重建的繼續(xù)推進(jìn)，進(jìn)出口對(duì)恢復(fù)性的增加表現(xiàn)出積極的勢(shì)頭，但具體能恢復(fù)到什么程度，還取決于海外的疫情狀況。 另外，商務(wù)部也就最近的全國(guó)費(fèi)用市場(chǎng)宣布，商務(wù)部積分監(jiān)視的1000家零售公司的日平均銷售額比2月中旬增加了5.6%，1月下旬環(huán)比連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)后，開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)。 其中，汽車反彈比較明顯，環(huán)比增長(zhǎng)率為14.8%； 通信設(shè)備、家電環(huán)比分別增加了11.7%和11.1%。 隨著再生產(chǎn)，這些數(shù)據(jù)恢復(fù)到正常水平還需要時(shí)間。

操作策略:周四主題素材和藍(lán)色采購(gòu)交替上升，上層定調(diào)加速了4g通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)重心等新基礎(chǔ)設(shè)施的熱情，智能電網(wǎng)、特高壓、充電樁等振動(dòng)上升，然后前期停滯的費(fèi)用全面上升。 從市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律來(lái)看，藍(lán)色采購(gòu)的補(bǔ)充修復(fù)使大盤更穩(wěn)健，市場(chǎng)整體評(píng)價(jià)中樞向上移動(dòng)，后市高質(zhì)量的增長(zhǎng)股可以走得更遠(yuǎn)。 沒(méi)有業(yè)績(jī)支持的主題素材股不會(huì)變得極端。 邀請(qǐng)市場(chǎng)慢動(dòng)作，健康的牛。 目前，正如前期多次提到的那樣，隨著復(fù)產(chǎn)復(fù)工的繼續(xù)推進(jìn)，反周期政策將繼續(xù)加強(qiáng)，貨幣政策寬松的宏觀政策環(huán)境有利于市場(chǎng)復(fù)蘇，聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)貨幣寬松，美股處于高位，a股將成為世界資本市場(chǎng)避險(xiǎn)之地 隨著輪回的交替，主題素材股全線上漲，權(quán)重和藍(lán)色采購(gòu)的增加，這兩個(gè)過(guò)程結(jié)束后，需要在下一個(gè)時(shí)間回到基本面，無(wú)論是主題素材還是藍(lán)色采購(gòu)，都迎來(lái)了以業(yè)績(jī)?yōu)橥醯臅r(shí)代。 操作:后市繼續(xù)以證券公司板塊為風(fēng)向標(biāo)，短線關(guān)注新+舊建設(shè)板塊，關(guān)注大成本增加機(jī)會(huì)，中線關(guān)注高roe資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)和5g，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整后入場(chǎng)機(jī)會(huì)等。

1、【費(fèi)用】商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司副司長(zhǎng)王斌5日表示，最近全國(guó)費(fèi)用市場(chǎng)運(yùn)行出現(xiàn)了積極變化，市場(chǎng)銷售見(jiàn)底回升。 2月下旬，商務(wù)部監(jiān)測(cè)的1000家零售公司的日平均銷售額比2月中旬增加了5.6%，1月下旬環(huán)比連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)后，開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)。 其中，汽車反彈比較明顯，環(huán)比增長(zhǎng)率為14.8%； 通信設(shè)備、家電環(huán)比分別增加了11.7%和11.1%。 (第一財(cái)經(jīng))

2、【貿(mào)易】商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司長(zhǎng)李興干說(shuō)，疫情發(fā)生后，商務(wù)部指導(dǎo)全國(guó)商業(yè)系統(tǒng)繼續(xù)監(jiān)視對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行。 從地方和領(lǐng)域反映的情況來(lái)看，對(duì)外貿(mào)易公司除了面臨復(fù)工難、運(yùn)輸難等共性問(wèn)題外，還面臨訂單難、履約難、國(guó)際物流不完備、貿(mào)易壁壘增加等外部課題，對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)更加嚴(yán)峻。 考慮到每年第一季度受春節(jié)因素的影響，進(jìn)出口出現(xiàn)一定的變動(dòng)，今年加上疫情因素，進(jìn)出口不可避免地有變動(dòng)。 (第一財(cái)經(jīng))

關(guān)于中國(guó)是否為了預(yù)防疫情而提高財(cái)政赤字的比例，財(cái)政部副部長(zhǎng)許宏才表示，明確財(cái)政赤字需要綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀調(diào)控需求、財(cái)政赤字狀況等各種因素，全國(guó)人民代表大會(huì)審議 我們按照黨中央、國(guó)務(wù)院的決定部署，統(tǒng)一進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)。 (財(cái)聯(lián)社)

4、【防疫資金】截至3月4日，各級(jí)財(cái)政部署防疫資金1104.8億元，目前采用714.3億元，未錄用資金390.5億元。 其中，中央財(cái)政已經(jīng)專門安排了257.5億元，在去年第四季度提前轉(zhuǎn)移支付的基礎(chǔ)上，提前支出常規(guī)轉(zhuǎn)移支付資金，加強(qiáng)地方資金支付和錄用等員工，緩解財(cái)政支出壓力，對(duì)基礎(chǔ)“三保”資金的需求 財(cái)政部還及時(shí)撥出各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，提高對(duì)地方的支持力度。 (財(cái)政部)

5、【農(nóng)業(yè)】據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門透露，農(nóng)資公司的復(fù)職已經(jīng)取得了較好的進(jìn)展。 目前362家點(diǎn)種子公司的恢復(fù)率達(dá)到92%，產(chǎn)能達(dá)到62%，化肥尿素公司的恢復(fù)率達(dá)到69%。 從現(xiàn)在的情況來(lái)看，滿足春耕備耕農(nóng)資的訴求是有保障的。 (第一財(cái)經(jīng))

1、【食品飲料】印度減產(chǎn)700萬(wàn)噸，泰國(guó)減產(chǎn)500萬(wàn)噸，歐盟、巴基斯坦、中國(guó)也有一定幅度的減產(chǎn)。 預(yù)計(jì)現(xiàn)在年度全球糖供求不足達(dá)到944萬(wàn)噸，是11年來(lái)最大的不足量。 受巴基斯坦、印度沙漠蝗蟲(chóng)的影響，國(guó)內(nèi)氣象要素減產(chǎn)，糖開(kāi)始站在風(fēng)口上。 國(guó)際糖的大幅減產(chǎn)明確了今年世界的糖價(jià)格牛市，極大地牽引了糖價(jià)格的上漲，改善了制糖公司的收益性。 (第一財(cái)經(jīng))

在食品飲料中的大眾商品方面，肉制品、速凍品、休閑食品、短保面包具有其購(gòu)買比較方便、可長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)藏等特點(diǎn)，民眾有一定的囤積意愿，短期內(nèi)銷售受疫情影響良好。 長(zhǎng)期以來(lái)，疫情的影響是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的考驗(yàn)，加速了各子領(lǐng)域企業(yè)品牌力、經(jīng)營(yíng)力更強(qiáng)的向領(lǐng)導(dǎo)集中的趨勢(shì)，各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)期待著庫(kù)存消化完成后的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。

糧食糖業(yè)( 600737.sh ) :企業(yè)是我國(guó)主要的果蔬食品生產(chǎn)供應(yīng)商，具有西紅柿、糖兩個(gè)產(chǎn)業(yè)，主要的西紅柿產(chǎn)品生產(chǎn)公司，國(guó)內(nèi)最大的糖生產(chǎn)和貿(mào)易公司，主要是西紅柿加工、糖加工貿(mào)易、果蔬罐頭貿(mào)易、種業(yè) 企業(yè)在國(guó)內(nèi)外有完整的產(chǎn)業(yè)布局，國(guó)內(nèi)外制糖、進(jìn)口及港口精煉糖，具有國(guó)內(nèi)貿(mào)易、倉(cāng)庫(kù)物流的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)模式。 企業(yè)自營(yíng)和代理進(jìn)口量約占中國(guó)進(jìn)口總量的50%，糖價(jià)格的上漲給企業(yè)帶來(lái)很大的業(yè)績(jī)彈性。 ( wind )

艾莉( 600887.sh ) :企業(yè)總是為顧客提供健康、營(yíng)養(yǎng)的乳制品，規(guī)模大，產(chǎn)品線健全。 以前，艾莉在亞洲、歐洲、美國(guó)、大洋洲等奶業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)建立了復(fù)蓋全球資源系統(tǒng)、全球創(chuàng)新系統(tǒng)、全球市場(chǎng)系統(tǒng)的中堅(jiān)大網(wǎng)。 艾莉堅(jiān)持和推進(jìn)創(chuàng)新戰(zhàn)術(shù)，經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，已經(jīng)建立了許多先進(jìn)的技術(shù)研究開(kāi)發(fā)和產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，繼續(xù)推進(jìn)領(lǐng)域創(chuàng)新。 企業(yè)目前著眼于伊利管理層穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，質(zhì)量多樣，渠道穩(wěn)步下沉，營(yíng)銷著力打造子企業(yè)品牌效應(yīng)。 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，豐富品種構(gòu)建全球化食品綜合企業(yè)的深度流通模式在渠道深耕方面有特點(diǎn)，更牢固。 ( wind )

2、【房地產(chǎn)】3月3日，廣州發(fā)布了《廣州市堅(jiān)決戰(zhàn)勝新冠防治肺炎疫情戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的一些措施》。 其中指出在促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)順利健康快速發(fā)展的部分，為了優(yōu)化商服類項(xiàng)目的建設(shè)和銷售管理，取消了去年3月30日開(kāi)始的公寓限購(gòu)政策。 廣州公寓的限購(gòu)在三年末取消了。

疫情銷售下滑明顯，2月百?gòu)?qiáng)房企業(yè)銷售下降了近4成。 沖擊程度的分化比較明顯，龍頭住宅企業(yè)由于多元銷售渠道和企業(yè)品牌的影響，顯示了較強(qiáng)的市場(chǎng)干擾能力。 恒大使用的網(wǎng)上營(yíng)銷戰(zhàn)略效果顯著，銷售勢(shì)頭翻倍，或者創(chuàng)立住宅企業(yè)的新銷售模式。 房地產(chǎn)板塊pe/pb分別低至8.5/1.3倍，處于歷史低位的主流住宅企業(yè)的年pe低至6倍。 季度以來(lái)領(lǐng)域的穩(wěn)定性被打破，后續(xù)政策的反周期控制力度擴(kuò)大，政策控制的彈性增大和流動(dòng)性增強(qiáng)將推動(dòng)房地產(chǎn)板塊修復(fù)恢復(fù)。 房地產(chǎn)板塊具有很高的配置價(jià)值，現(xiàn)在板塊估值低，紅利比率高，具有很強(qiáng)的魅力，在現(xiàn)在領(lǐng)域的背景下，頭部公司具有安全界限，內(nèi)在成長(zhǎng)力更強(qiáng)，有望表現(xiàn)得更好。

陽(yáng)光城( 000671.sz ) :企業(yè)是世界500強(qiáng)太陽(yáng)能控股投資，以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主業(yè)的全國(guó)性企業(yè)品牌公司，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、房地產(chǎn)服務(wù)三個(gè)行業(yè)。 以大福建、深耕強(qiáng)二線為首，經(jīng)歷三任明星管理團(tuán)隊(duì)的貢獻(xiàn)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)7，70倍的銷售額增長(zhǎng)，為未來(lái)結(jié)算開(kāi)放量奠定基礎(chǔ)。 “雙斌”團(tuán)隊(duì)加入后的全面變革也帶來(lái)管理的精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)積極進(jìn)行杠桿化有望提高企業(yè)的銷售和業(yè)績(jī)靈活性，提高質(zhì)量。

藍(lán)光的迅速發(fā)展( 600466.sh ) :企業(yè)是聚焦人類生活，提供從生活到生命的創(chuàng)新處理方案的公司。 企業(yè)被稱為“人居藍(lán)光+生命藍(lán)光”的雙引擎驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)術(shù)所引領(lǐng)，以“更好地理解生活”為企業(yè)品牌的主張，以新的經(jīng)濟(jì)邏輯和網(wǎng)絡(luò)思維，構(gòu)建同心多元化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈， 企業(yè)租賃資本市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，與江蘇省常發(fā)房地產(chǎn)、浙江中能房地產(chǎn)、成都創(chuàng)藝房地產(chǎn)、無(wú)錫東洲房地產(chǎn)等開(kāi)展并購(gòu)合作，2019年12月合同管理面積突破1億平，規(guī)模快，平衡配置多個(gè)行業(yè)。 企業(yè)銷售和擁有地穩(wěn)定增長(zhǎng)，資本引擎加快產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，多元產(chǎn)業(yè)推動(dòng)獎(jiǎng)金的保持，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)。

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