興業轉基( 163401 )第27次紅利公告 2007年08月03日09:42中國證券網 興業可轉換混合型證券投資基金第27次紅利公告興業可轉換混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自基金合同生效以來 根據《興業可轉換混合型證券投資基金合同》的有關規定，由本基金管理者興業基金管理有限企業(以下簡稱“本企業”)計算，由基金管理者中國工商銀行研究，本企業以2007年8月2日至今的可分配利潤為基準向基金份額所有者獲利 收益分配方案公告如下:一、收益分配方案每10份基金份額分發紅利0.71元 二、收益分配時間: 1、權益登記日、分紅除去日: 2007年8月6日2、分紅發行日: 2007年8月7日3、選擇分紅再投資的投資者現金分紅轉換為基金份額的份額資產凈利潤( nav )明確日: 2007年8月6日4、分紅再投資的 四、收益發行方法: 1、選擇現金紅利方法的投資者現金紅利將于2007年8月7日從基金管理賬戶中扣除 2 .選擇分紅再投資方法的投資者在分紅中得到的基金份額以2007年8月6日除權的基金份額凈利潤為計算基準明確再投資份額，本公司確認分紅再投資中產生的基金份額，通知各銷售機構 從2007年8月8日起投資者可以查詢、贖回 五、關于稅收和費用的證明1、財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《開放證券投資基金關于稅收問題的通知》規定，基金分配給投資者的基金利益暫時不征收所得稅 2、本基金這次免除紅利手續費 3 .選擇紅利再投資方法的投資者通過紅利得到的基金份額免除購買費用 六、提示1、在權益登記日申請購買，轉換轉入的基金份額不享受這次分紅權益。 權益登記日申請贖回，轉換轉出的基金份額享受這次分紅權益 2 .權益登記日申請購買的金額以2007年8月6日除權后的基金份額凈額為計算基準明確購買份額，權益登記日申請贖回的份額以2007年8月6日除權后的基金份額凈額為計算基準明確贖回金額 3、對于沒有選擇具體紅利方法的投資者，本基金的默認紅利方法是現金方法 4、這次紅利確認的方法以投資者在權益登記日之前( 2007年8月6日除外)最后選擇的紅利方法為準 5、根據興業可轉換混合型證券投資基金合同、興業可轉換混合型證券投資基金募集證書(更新)及相關公告，分紅時發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔 投資者現金紅利不足1元的情況下，為了降低投資者的轉移價格，保障基金份額所有者的利益，基金注冊者可以自動將投資者的現金紅利轉變為紅利再投資份額 七、咨詢方法1、中國工商銀行、興業銀行、興業證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發證券、招商證券等機構的代理商 2、興業基金管理有限企業客戶服務熱線: 021-38824536，400-678-0099 3、興業基金管理有限企業網站http://www.xyfunds.com.cn 特別在這里公告 興業基金管理有限企業2007年8月3日