企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理者保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏，承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

全體董事出席了審議這次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

企業(yè)負(fù)責(zé)人吳聯(lián)模、主管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉書艷及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人)劉書艷聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完善。

第二節(jié)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東的變化

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)是否因會(huì)計(jì)政策的變更和會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的訂正等，追溯性地調(diào)整或重新研究了上一年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是√否

印

非經(jīng)常損益項(xiàng)目和金額

√適用□不適用

單位:元

印

企業(yè)根據(jù)“公開發(fā)行證券的企業(yè)新聞披露說明公告第1號-非經(jīng)常性損益”的定義定義的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，和“公開發(fā)行證券的企業(yè)新聞披露說明公告第1號-非經(jīng)常性損益”中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，必須證明原因

□適用√不適用

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

單位:股票

印

企業(yè)股東是否在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行回購交易

□是√否

第三節(jié)重要事項(xiàng)

一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變更的情況和原因

(一)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

1、庫存增加7655.6萬元，增加42.18%，第一是本期企業(yè)原料儲(chǔ)備增加，產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈延長，附加值提高。

2、對員工的報(bào)酬增加891.85萬元，增加43.76%，第一是本期企業(yè)員工的各項(xiàng)保險(xiǎn)還沒有支付。

應(yīng)納稅減少458.15萬元，減少37.98%，第一是當(dāng)期企業(yè)實(shí)現(xiàn)的稅收減少。

(二)損益表項(xiàng)目

1、營業(yè)稅及追加增加185.59萬元，增加168.83%，第一是本期企業(yè)出口免稅額的增加。

2、資產(chǎn)減值損失減少241.71萬元，減少196.92%，第一準(zhǔn)備好與本期應(yīng)收賬款減少相應(yīng)計(jì)提的注銷。

營業(yè)外收入減少1422.44萬元，減少99.59%，第一是去年同期企業(yè)領(lǐng)取了政府補(bǔ)助資金。

4、營業(yè)外支出減少73.57萬元，減少94.3%，第一是企業(yè)當(dāng)期納稅支付及時(shí)，稅金滯納金減少。

5、利潤總額減少551.28萬元，減少108.63%，第一是本期企業(yè)受市場行情影響，銷售業(yè)績下降，去年同期受政府補(bǔ)助，比上季度減少。

6、所得稅費(fèi)用減少28.89萬元，減少82.32%，第一是當(dāng)期企業(yè)預(yù)付所得稅減少。

(三)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額增加4425.69萬元，增加1405.7%，第一是本期企業(yè)收到的出口退稅額增加，支付的各種稅金減少，本期經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流凈額較去年同期大幅增加

投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流減少了312.37萬元，減少了99.56%，第一是本期企業(yè)為購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少了。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量增加了2165.94萬元，增加了42.14%，第一是本期借款增加所帶來的現(xiàn)金增加。

二、重要幾個(gè)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及其影響和處理方案的分解證明

沒有

印

三、企業(yè)或持有股份的5%以上的股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或在以前的期間發(fā)生，但在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)的承諾事項(xiàng)

印

四、對年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

年度預(yù)期經(jīng)營業(yè)績狀況:業(yè)績損失

業(yè)績虧損。

印

五、證券投資情況

印

其他上市公司持股情況的證明

□適用√不適用

山東德棉股份有限公司

董事長:吳聯(lián)模

十月二十九日

證券代碼: 002072證券簡稱:德棉株式會(huì)社公告編號:-L061

山東德棉股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東德棉股份有限公司(以下簡稱“企業(yè)”)董事會(huì)將于每年10月17日以書面和電子郵件的方式發(fā)出通知，定于每年10月28日上午9點(diǎn)以現(xiàn)場耦合通信方法召開企業(yè)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。

企業(yè)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于年10月28日上午9:00在企業(yè)管理總部會(huì)議中心以現(xiàn)場耦合通信方法召開，會(huì)議由企業(yè)理事長吳聯(lián)模主持，這次會(huì)議參加表決理事8名，實(shí)際上必須參加表決理事8名。 這次會(huì)議的召集和召開程序符合《企業(yè)法》、《企業(yè)章程》、《董事議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議審議通過了企業(yè)《年三季度報(bào)告》。

經(jīng)過會(huì)議董事的投票，8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

《年第三季度報(bào)告書》的正文刊登在年10月29日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及指定新聞披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上。

《年第3季度報(bào)告書》的全文刊登在年10月29日的指定新聞公開網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上。

二、會(huì)議審議并通過了企業(yè)《關(guān)于補(bǔ)充批準(zhǔn)年度相關(guān)交易的議案》

會(huì)議補(bǔ)充批準(zhǔn)以下相關(guān)交易的一些事項(xiàng)。

1、年度，企業(yè)和相關(guān)人員煙臺金源紡織科技有限企業(yè)共銷售商品498萬元，構(gòu)成相關(guān)交易。

2、年度，企業(yè)收到山東德棉紡織科技有限企業(yè)價(jià)款子孫為轉(zhuǎn)賬支付職工工資，共計(jì)5319萬元，構(gòu)成相關(guān)交易。

經(jīng)過會(huì)議董事的投票，8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。 在這次投票中，相關(guān)董事不會(huì)回避投票。

這個(gè)議案必須提交企業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)審議。

企業(yè)獨(dú)立理事認(rèn)真審議了上述相關(guān)交易的幾個(gè)事項(xiàng)，認(rèn)為如下。

1、年度企業(yè)和煙臺金源紡織科技有限企業(yè)發(fā)生的相關(guān)交易是由于企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，相關(guān)交易大致由雙方平等、市場經(jīng)濟(jì)簽訂，交易價(jià)格公平、公平、合理，沒有損害企業(yè)和其他非相關(guān)股東的合法利益的情況。

2、年度企業(yè)收到山東德棉紡織科技有限企業(yè)貨款后，代理轉(zhuǎn)賬支付員工工資，沒有損害企業(yè)和其他非相關(guān)股東合法利益的情況，沒有利用相關(guān)關(guān)系運(yùn)輸利潤或侵占企業(yè)利益的情況。

關(guān)于年度相關(guān)交易的補(bǔ)充公開公告》刊登在年10月29日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和指定新聞披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上。

三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開企業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

經(jīng)過會(huì)議董事的投票，8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

在這里公告。

山東德棉股份有限公司董事會(huì)

十月二十九日

證券代碼: 002072證券簡稱:德棉株式會(huì)社公告編號:-L062

關(guān)于年度相關(guān)交易的補(bǔ)充公開公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

、相關(guān)交易概要

1、年度，企業(yè)和相關(guān)人員煙臺金源紡織科技有限企業(yè)(以下簡稱“煙臺金源”)共銷售商品498萬元，構(gòu)成相關(guān)交易。 這次相關(guān)交易已經(jīng)通過了企業(yè)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的補(bǔ)充審議。

2、年度，企業(yè)收到山東德棉紡織科技有限企業(yè)(以下稱為“紡織科技”)價(jià)款子孫為轉(zhuǎn)賬支付職工工資共計(jì)5319萬元，構(gòu)成了相關(guān)交易。 這次相關(guān)交易已經(jīng)通過了企業(yè)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的補(bǔ)充審議，需要提交企業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)的審議。

3、在這次投票中，相關(guān)董事不會(huì)回避投票。

4、企業(yè)獨(dú)立理事認(rèn)真審查相關(guān)資料，對上述相關(guān)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、利益攸關(guān)方的基本情況

(一)煙臺金源紡織技術(shù)有限企業(yè)

一、基本情況

注冊資本: 1656萬元

主營業(yè)務(wù):加工線、布； 銷售:棉線、紗線、混紡紗、棉織物、混紡織物、紡織原料。

2、最近財(cái)政年度的第一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至去年12月31日，企業(yè)總資產(chǎn)為176，327，074.75元，凈資產(chǎn)為14，717，671.11元，凈利潤為- 6，828，041.74元。

3、與上市公司的相關(guān)關(guān)系

煙臺金源紡織科技有限企業(yè)是山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)的參股子公司，受德棉集團(tuán)的重大影響，山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)在年底前的過去12個(gè)月內(nèi)擁有本公司5%以上的股權(quán)。

(二)山東德棉紡織科技有限企業(yè)

一、基本情況

注冊資本: 10000萬元

主要營業(yè):紡織技術(shù)的研究開發(fā)和咨詢。 紡織，織布； 紡織品原料、紡織品、服裝、紡織品設(shè)備及器材、零件的批發(fā)、零售。

2、最近財(cái)政年度的第一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至去年12月31日，企業(yè)總資產(chǎn)為708，591，287.96元，凈資產(chǎn)為217，955，925.08元，凈利潤為- 24，952，566.27元。

3、與上市公司的相關(guān)關(guān)系

山東德棉紡織科技有限企業(yè)是山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)的全資子企業(yè)。 山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)在年底之前的過去12個(gè)月內(nèi)擁有本公司5%以上的股權(quán)。

(三)目前煙臺金源紡織科技有限企業(yè)、山東德棉紡織科技有限企業(yè)與企業(yè)沒有相關(guān)關(guān)系。

山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)原來是企業(yè)控股股東，從年7月開始實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓事業(yè)，到年5月9日股權(quán)轉(zhuǎn)讓事業(yè)全部完成，山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)持有的88、512、315股股份由浙江第五季度實(shí)業(yè)有限企業(yè)、北京東景圣錦投資有限 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)只持有企業(yè)股份7，670，920股(社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)換凍結(jié))，占上市公司總股東資本的4.36%。 根據(jù)上市企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，山東德棉集團(tuán)有限企業(yè)從去年5月9日開始不再是企業(yè)的相關(guān)人員。 因此煙臺金源紡織科技有限企業(yè)、山東德棉紡織科技有限企業(yè)不再是企業(yè)相關(guān)人員。

三、年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的

印

注1 :年12月，企業(yè)實(shí)施資產(chǎn)置換方案，將部分紡織資產(chǎn)置換為上市企業(yè)，新成立的紡織技術(shù)領(lǐng)取上述資產(chǎn)和人員。 但是，紡織科技成立后，由于新成立的公司銀行的批準(zhǔn)手續(xù)、權(quán)限受到限制等理由，沒有及時(shí)批準(zhǔn)開設(shè)紡織科技代發(fā)工資賬戶。 因此，紡織技術(shù)預(yù)先將員工工資轉(zhuǎn)移到本公司銀行賬戶，本公司代理轉(zhuǎn)賬支付員工工資，形成上述關(guān)聯(lián)交易。 紡織科學(xué)技術(shù)多次與銀行信息表達(dá)協(xié)商，從年7月開始，銀行同意紡織科學(xué)技術(shù)通過公司網(wǎng)上銀行直接發(fā)放員工工資，本公司也停止支付員工工資來代替紡織科學(xué)技術(shù)的轉(zhuǎn)賬。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

企業(yè)和煙臺金源銷售的商品價(jià)格大致基于市場價(jià)格的比較，確保企業(yè)以正常市場價(jià)格與相關(guān)人員交易的企業(yè)代替紡織科技轉(zhuǎn)賬支付員工工資，定價(jià)大致由紡織科學(xué)技術(shù)預(yù)先支付員工工資的費(fèi)用

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對企業(yè)的影響

煙臺金源、紡織科技是企業(yè)客戶之一，與企業(yè)始終保持正常業(yè)務(wù)交流，定價(jià)價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行比較市場價(jià)格和相關(guān)定價(jià)依據(jù)，沒有損害企業(yè)和其他非相關(guān)股東合法利益的情況，利用相關(guān)關(guān)系運(yùn)輸利潤，或企業(yè)

六、獨(dú)立董事的意見

1、通過事先審查企業(yè)年度和煙臺金源紡織科技有限企業(yè)、山東德棉紡織科技有限企業(yè)發(fā)生的相關(guān)交易相關(guān)資料，我們將上述相關(guān)交易的一些事項(xiàng)按照《股票上市規(guī)則》及《中小板上市企業(yè)規(guī)范運(yùn)營指導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定

2、年10月28日，企業(yè)召開了第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，對上述相關(guān)交易的幾個(gè)事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充審議投票。 這次投票不存在相關(guān)董事回避投票的情況，投票過程是合法的。

3、年度企業(yè)和煙臺金源紡織科技有限企業(yè)發(fā)生的相關(guān)交易是由于企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，相關(guān)交易大致由雙方平等、市場經(jīng)濟(jì)簽訂，交易價(jià)格公平、公平、合理，沒有損害企業(yè)和其他非相關(guān)股東的合法利益的情況。

4、年度企業(yè)收到山東德棉紡織科技有限企業(yè)貨款后，代理轉(zhuǎn)賬支付員工工資，沒有損害企業(yè)和其他非相關(guān)股東合法利益的情況，沒有利用相關(guān)關(guān)系運(yùn)輸利潤或侵占企業(yè)利益的情況。

七、查文件

1、企業(yè)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

2、企業(yè)獨(dú)立董事對這次相關(guān)交易的獨(dú)立意見。

特別在這里公告

山東德棉股份有限公司董事會(huì)

十月二十九日

證券代碼: 002072證券簡稱:德棉株式會(huì)社公告編號:-L060

山東德棉股份有限公司年度報(bào)告書修改公告

本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證新聞披露復(fù)印件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤解陳述或重大遺漏。

山東德棉股份有限企業(yè)在年4月26日在巨潮信息網(wǎng)公開的《年度報(bào)告書》中的“第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告二、主要營業(yè)業(yè)務(wù)拆除分析”中關(guān)于企業(yè)主要供應(yīng)商狀況的內(nèi)容數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)修正如下。

修正前:

企業(yè)主要供應(yīng)商的狀況

印

企業(yè)前五大供應(yīng)商資料

印

修改后:

企業(yè)主要供應(yīng)商的狀況

印

企業(yè)前五大供應(yīng)商資料

印

除上述訂正副本外，企業(yè)年度報(bào)告的其他副本不變。 這會(huì)給投資者帶來不便，企業(yè)深表歉意。 請諒解。

特別在這里公告

山東德棉股份有限公司董事會(huì)

十月二十九日

證券代碼: 002072證券簡稱:德棉株式會(huì)社公告編號:-D29